Руководство для начинающих по торговле фьючерсами на Binance
Что такое контрактная торговля?
Контрактная торговля — это форма торговли деривативами, при которой вы на самом деле не владеете криптовалютой, а вместо этого зарабатываете деньги, предсказывая, будут ли цены расти или падать. По сравнению со спотовой торговлей, контрактная торговля поддерживает длинные (бычьи) и короткие (медвежьи), а кредитное плечо также можно использовать для увеличения прибыли.
Контрактная торговля против спотовой торговли:
| Элементы сравнения | Спотовая торговля | Контрактная торговля |
|---|---|---|
| Направление | Только долго | Длинный/Короткий |
| Кредитное плечо | Нет | 1x - 125x |
| Удерживаемые активы | Фактические активы | Занимаемые контрактные позиции |
| Риск | Потерять максимум всю основную сумму | Возможна ликвидация |
Два типа фьючерсов на Binance
Бессрочный контракт USDT
- Используйте USDT в качестве валюты маржи и расчетов.
- Нет срока годности, вы можете хранить его вечно
- Наиболее часто используемые типы контрактов, подходящие для новичков.
Контракт с маржой в монетах
- Используйте соответствующую криптовалюту (например, BTC) в качестве маржи.
- Разделены на бессрочные контракты и контракты на поставку (со сроком действия)
- Подходит для пользователей, которые длительное время держат определенную криптовалюту
Основные операции контрактной торговли
Шаг первый: откройте контрактный счет
- Войдите в Binance и введите «Деривативы» → «Бессрочный контракт USDT».
- Для первого использования вам необходимо открыть контрактный счет и выполнить оценку рисков.
- Со спотового кошелька Перевести USDT на контрактный кошелек
Шаг 2: Выберите торговую пару и кредитное плечо
- Выберите торговую пару (например, BTCUSDT Perpetual).
- Нажмите на мультипликатор кредитного плеча и настройте его на соответствующий мультипликатор.
- Новичкам настоятельно рекомендуется начинать с 2x-5x
Шаг 3: Откройте позицию
- Открывать длинную позицию (покупка/открытие длинной позиции): выберите, когда ожидается рост цены.
- Короткая позиция (продажа/открытие короткой позиции): выберите, когда ожидается падение цены.
- Выберите лимитную цену или рыночную цену, чтобы разместить заказ, введите количество и подтвердите.
Шаг 4: Закройте позицию
- Закрытие вручную: нажмите «Закрыть» в списке позиций.
- Установите стоп-профит и стоп-лосс: заранее установите цену автоматического закрытия
Ключевые понятия
Маржа
Залоговые средства, необходимые для открытия позиции. Чем выше кредитное плечо, тем меньше требуется маржи, но и риск выше.
Пример: Открытие позиции с 100 USDT и кредитным плечом 10x эквивалентно удержанию позиции стоимостью 1000 USDT.
Принудительная ликвидация (ликвидация)
Когда убыток приблизится к вашей марже, система автоматически закроет позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Чем выше кредитное плечо, тем ближе к цене ликвидации.
Ставка финансирования
Бессрочный контракт взимает ставку финансирования каждые 8 часов, чтобы привязать цену контракта к спотовой цене. Ставка комиссии может быть положительной или отрицательной и будет влиять на стоимость удержания позиции. Более подробную информацию о ставках комиссий можно найти в Полный анализ комиссий Binance.
Рекомендации по управлению рисками
- Начните с низкого кредитного плеча: кредитное плечо не более 5x для новичков.
- Всегда устанавливайте стоп-лосс: каждая сделка должна иметь четкую цену стоп-лосса.
- Размер контрольной позиции: одна транзакция не должна превышать 10 % от общей суммы средств.
- Не торгуйте часто: дождитесь четких торговых сигналов, прежде чем входить в рынок.
- Используйте режим изолированной маржи: избегайте одной потери, затрагивающей все средства.
Часто задаваемые вопросы
В: Какая минимальная сумма необходима для торговли контрактами?
Минимальная сумма открытия фьючерсов на Binance обычно составляет 5-10 долларов США, но рекомендуется подготовить не менее 100 долларов США, чтобы облегчить установку разумного стоп-лосса.
Вопрос: В чем разница между изолированной и полной позицией?
- Режим изолированной позиции: маржа рассчитывается независимо для каждой позиции, и только маржа этой позиции будет потеряна в случае ликвидации позиции.
- Режим перекрестной маржи: все позиции имеют общую маржу. В случае ликвидации позиции все средства на счете могут быть потеряны.
Новичкам рекомендуется использовать Режим изолированной маржи.
Вопрос: Законна ли торговля контрактами?
Контрактные операции являются производными финансовыми инструментами высокого риска, и соответствующая торговая деятельность запрещена в материковом Китае. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными законами и правилами и оцените риски самостоятельно.